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A.資產(chǎn)負債表
B.現(xiàn)金流量表
C.利潤表
D.凈值變動表
A.重要會計政策和會計估計
B.會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
C.報表重要項目的說明
D.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A.評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B.通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C.預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D.為基金投資者的投資決策提供依據(jù)
A.股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
B.債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
C.銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例
D.某行業(yè)投資占股票投資的比例
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.如估值日有市價的,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
B.估值日無市價的,但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的,應(yīng)對最近交易的市價進行調(diào)整,以確定投資品種的公允價值
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成正比,與風險成反比
B.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率大體一致
C.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
D.基金風險程度越高,基金管理費率越高
A.基金規(guī)模越大,基金管理費率越高
B.基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用
C.股票基金的托管費率要高于債券基金及貨幣市場基金的托管費率
D.目前我國封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提托管費,通常高于2.5‰
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
最新試題
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
基金管理費具有以下特點()。
基金會計核算的特殊性包括()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。()
基金的會計核算對象包括()。
()基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責時應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進行計算。
下列基金費用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。