A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
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A.基金傭金
B.基金手續(xù)費(fèi)
C.基金財(cái)產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
A.長(zhǎng),少
B.長(zhǎng),多
C.短,少
D.短,多
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤(pán)凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價(jià)
B.收盤(pán)凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤(pán)價(jià)
D.開(kāi)盤(pán)價(jià)
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
最新試題
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。()
目前,我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()
通過(guò)對(duì)()的比較分析,可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。