A.交易所上市股票和權(quán)證以開(kāi)盤(pán)價(jià)估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤(pán)凈價(jià)估值
C.交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值
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A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案,當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí),基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí),基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí),基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
A.基金投資衍生品,應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金資產(chǎn)的每一買(mǎi)入、賣(mài)出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D.流動(dòng)性受限的證券估值可參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行
A.逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B.逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C.按周支付
D.按月支付
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.基金資產(chǎn)估值的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費(fèi)用的核算
A.保持一致性
B.隨意變化
C.保持公開(kāi)性
D.任何情況都不能變化
A.申購(gòu)費(fèi)
B.過(guò)戶費(fèi)
C.贖回費(fèi)
D.分紅手續(xù)費(fèi)
A.交易所上市的、交易品種的估值,包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B.交易所發(fā)行為上市品種的估值
C.交易所停止交易等非流通品種的估值
D.全同銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A.合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B.合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C.合同生效前的律師費(fèi)
D.合同生效前的信息披露費(fèi)
A.收盤(pán)價(jià)
B.當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C.開(kāi)盤(pán)價(jià)
D.當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每季度,每周
D.每日,每日
最新試題
通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析,尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。()
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以()為單位。
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。
目前,我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()
證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。