A．基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案，當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理公司應(yīng)立即糾正
B．當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C．當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
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A．基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D．流動(dòng)性受限的證券估值可參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行
A．逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B．逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C．按周支付
D．按月支付
A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算
A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開(kāi)性
D．任何情況都不能變化
A．申購(gòu)費(fèi)
B．過(guò)戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B．合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)
A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開(kāi)盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日
最新試題
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。