A.持有至到期投資
B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
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A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費(fèi)
C.基金財(cái)產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價(jià)
B.收盤凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤價(jià)
D.開盤價(jià)
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
最新試題
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。()
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()