您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易所上市股票和權(quán)證以開盤價(jià)估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價(jià)估值
C.交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值
A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案,當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí),基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí),基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí),基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
A.基金投資衍生品,應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D.流動(dòng)性受限的證券估值可參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行
A.逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B.逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C.按周支付
D.按月支付
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.基金資產(chǎn)估值的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費(fèi)用的核算
A.保持一致性
B.隨意變化
C.保持公開性
D.任何情況都不能變化
A.申購(gòu)費(fèi)
B.過戶費(fèi)
C.贖回費(fèi)
D.分紅手續(xù)費(fèi)
A.交易所上市的、交易品種的估值,包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B.交易所發(fā)行為上市品種的估值
C.交易所停止交易等非流通品種的估值
D.全同銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A.合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B.合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C.合同生效前的律師費(fèi)
D.合同生效前的信息披露費(fèi)
最新試題
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。
通過對(duì)基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
實(shí)踐中,基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。()
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
一般來說,基金份額變動(dòng)較大,對(duì)基金管理人的投資有不利影響。()
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。