判斷題海外的基金多數(shù)也是每個交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半個月、每月估值一次?；鸸乐档念l率是由基金的組織形式、投資對象的特點等因素決定的，并在相關(guān)的發(fā)行法律文件中明確。（）

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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關(guān)于具體投資品種估值方法正確的是（）。

A．交易所上市股票和權(quán)證以開盤價估值
B．交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C．交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值
D．送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值

2.多項選擇題計價錯誤的處理包括（）。

A．基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案，當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時，基金管理公司應立即糾正
B．當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時，基金管理公司應及時向監(jiān)管機構(gòu)報告
C．當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時，基金管理公司應當公告、通報基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應承擔連帶賠償責任

3.多項選擇題下列是QDII基金凈值計算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

A．基金投資衍生品，應當在每個工作日計算并披露
B．基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計準則進行

4.多項選擇題我國基金托管費實行（）。

A．逐日計提累計至每月月末
B．逐周計提累計至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

5.多項選擇題基金會計核算的主要內(nèi)容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費用的核算

6.多項選擇題基金的估值方法必須（）。

A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化

7.多項選擇題在我國，（）不屬于證券投資基金的交易費用。

A．申購費
B．過戶費
C．贖回費
D．分紅手續(xù)費

8.多項選擇題基金估值涉及基金資產(chǎn)的分類情況有（）。

A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值

9.多項選擇題基金合同生效前的下列費用中不列入基金費用的項目的有（）

A．合同生效前的驗資費
B．合同生效前的會計師費
C．合同生效前的律師費
D．合同生效前的信息披露費

10.單項選擇題我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是（）。

A．收盤價
B．當日加權(quán)平價格
C．開盤價
D．當日最高價和最低價的算術(shù)平均價