A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國證監(jiān)會
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A.會計主體
B.會計要素
C.會計客體
D.會計準(zhǔn)則
A.持有至到期投資
B.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費(fèi)
C.基金財產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
A.長，少
B.長，多
C.短，少
D.短，多
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
A.每月，每周
B.每周，每個工作日
C.每周，每月
D.每日，每日
A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當(dāng)日結(jié)算價
D.公允價值
最新試題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計算或披露。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
基金的會計核算對象包括（）。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。